Sblocca gratuitamente il digest dell'editore
BlackRock ha fissato un ambizioso obiettivo di raccolta fondi da 400 miliardi di dollari per le sue attività di investimento privato, poiché i dirigenti hanno stabilito un piano per raddoppiare quasi il valore di mercato del più grande gestore patrimoniale del mondo entro il 2030.
Gli obiettivi del 2030 mostrano come BlackRock e il suo amministratore delegato Larry Fink sperano di costruire il business mentre si muove per competere con i giganti del mondo delle risorse alternative tra cui Blackstone, Apollo Global Management e KKR.
BlackRock l'anno scorso ha accettato di spendere circa $ 28 miliardi per acquistare partner di infrastrutture globali, partner di investimento HPS di investimento di credito e fornitore di dati di dati privati Preqin in rapida successione, mentre Fink ha spostato il gruppo dalle sue radici del mercato pubblico.
Fink ha detto agli investitori Blackrock “probabilmente non ha usato abbastanza fusioni e acquisizioni negli anni” dopo il suo accordo di riferimento per acquistare gli investitori globali di Barclays nel 2009. L'acquisto ha dato al gruppo la piattaforma di fondi scambiati iShares Exchange, rendendo BlackRock il più grande gestore delle risorse mondiali.
“Le acquisizioni strategiche hanno rafforzato la nostra azienda, hanno costruito una cultura migliore … portando i migliori talenti”, ha detto. “Ciò che rende le nostre acquisizioni di tale successo è stato un impegno costante per integrare le organizzazioni”.
GIP è stato attivo sotto il suo nuovo proprietario, ha stretto un accordo a marzo per un valore di $ 22,8 miliardi per acquistare dozzine di porti, tra cui due su entrambi i lati del canale di Panama, oltre a collaborare con Microsoft con un nuovo fondo di investimento di intelligenza artificiale da 30 dollari. L'acquisizione di HP da parte di Blackrock dovrebbe chiudere a luglio.
Fink ha affermato che i clienti BlackRock stanno sempre più cercando mercati privati e che la società ha deciso di competere acquisendo i migliori attori del settore.
“Il nostro compito è stare avanti e reinventare continuamente BlackRock”, ha aggiunto il direttore operativo Rob Goldstein. “Abbiamo investito nei mattoni per servire i clienti”, ha aggiunto, caratterizzando le tre aziende come un “punto di svolta”.
La società ha dichiarato di ritenere che i ricavi potessero eclissare $ 35 miliardi all'anno entro il 2030, aumentando di circa il 10 % all'anno.
Gran parte di tale espansione sarà alimentata dalle sue attività private di investimento e tecnologia. Martin Small, Chief Financial Officer di Blackrock, ha affermato che spostando solo una piccola parte delle attività dei clienti dai fondi del mercato pubblico nelle sue nuove strategie di investimento privato potrebbe generare $ 1 miliardo di crescita delle commissioni di base per il gruppo.
Blackrock prevede che il 30 % o più dei suoi ricavi sarà generato da quelle aree entro il 2030, rispetto al 15 % alla fine dello scorso anno. Il nuovo obiettivo di raccolta fondi per le divisioni di investimento privato si svolge a circa $ 65 miliardi all'anno tra il 2025 e il 2030.
L'attività con sede a New York ha anche fissato un obiettivo di reddito operativo rettificato di $ 15 miliardi e ha affermato di ritenere che il suo valore di mercato potesse salire a $ 280 miliardi entro il 2030, rispetto a $ 154 miliardi di oggi.
Fink ha affermato che una delle sue priorità migliori è stata lavorare con il co-fondatore di BlackRock Rob Kapito e il consiglio di amministrazione del gruppo per sviluppare il team di leadership del gestore di denaro. La società ha visto un certo numero di dirigenti di partenza negli ultimi anni, tra cui Mark Wiedman, che è partito per unirsi alla US Bank PNC, e Salim Ramji, che ora è amministratore delegato di Rival Vanguard.
“Non ho intenzione di lasciare BlackRock presto”, ha aggiunto Fink.