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Le azioni statunitensi sono scese per la seconda sessione di negoziazione consecutiva poiché gli investitori hanno incassato i forti guadagni per i mercati azionari nel 2024.
L’indice S&P 500 è crollato dello 0,7% nelle contrattazioni di lunedì pomeriggio a New York, mentre il Nasdaq Composite, ad alto contenuto tecnologico, è sceso dello 0,8%. Anche le azioni si sono ritirate in modo significativo venerdì, con gli investitori che hanno venduto azioni di grandi titoli tecnologici che avevano registrato grandi guadagni per gran parte del 2024.
Secondo i dati FactSet, il sell-off di lunedì è stato ampio, con circa il 90% dei titoli monitorati dall'S&P 500 in calo. Il gruppo aerospaziale Boeing ha perso il 2% in seguito allo schianto mortale di un aereo 737-800 in Corea del Sud nel fine settimana. Anche le compagnie aeree statunitensi sono scese, con la United Airlines che è scesa più o meno dello stesso margine.
Anche le grandi aziende tecnologiche, tra cui il produttore di chip Broadcom, il gruppo di software aziendale Oracle e il produttore di PC Dell, nonché il produttore di auto elettriche Tesla di Elon Musk, hanno perso terreno mentre gli investitori continuavano ad allontanarsi da alcuni dei maggiori guadagni dell'anno.
L'S&P 500 è ancora in rialzo del 24% nel 2024 nonostante il ritiro di lunedì, con il Nasdaq in rialzo di quasi il 30%.
Thomas Lee, della società di ricerca Fundstrat, ha affermato che l’operazione di vendita è stata il risultato di “prese di profitto” mentre gli investitori hanno ricalibrato i portafogli alla fine di un anno forte per le azioni. Ha osservato che anche la Federal Reserve ha innervosito gli investitori questo mese quando ha previsto tagli dei tassi di soli due quarti di punto per il prossimo anno, la metà della stima di settembre.
Torsten Sløk, capo economista di Apollo, ha fatto eco al sentimento di Lee, affermando che le preoccupazioni che i tassi di interesse rimangano più alti per un periodo più lungo di quanto precedentemente previsto hanno pesato particolarmente sui gruppi tecnologici, che hanno alimentato i guadagni di quest'anno a Wall Street.
Secondo gli indici S&P Dow Jones, i cosiddetti Magnifici Sette colossi del mercato azionario – Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet, Nvidia e Tesla – hanno guidato circa la metà dei guadagni di quest’anno sull’indice S&P 500. Tutti tranne Nvidia sono caduti lunedì.
Lunedì gli investitori statunitensi hanno acquistato debito pubblico, facendo scendere il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni di 0,06 punti percentuali al 4,56%. I rendimenti del reddito fisso si muovono in modo inverso ai prezzi.
Secondo il fornitore di dati EPFR, la scorsa settimana sono usciti più di 26 miliardi di dollari dai fondi azionari, incluso il più grande deflusso in circa due anni dai fondi azionari dei mercati sviluppati. I prelievi degli investitori dai fondi di criptovaluta hanno raggiunto un livello record, mentre i fondi tecnologici hanno segnato la serie di deflussi più lunga dall’inizio del 2023.
Gli investitori hanno anche investito circa 2,1 miliardi di dollari in fondi obbligazionari e hanno parcheggiato quasi 29 miliardi di dollari in fondi del mercato monetario a basso rischio, come hanno mostrato i dati EPFR.
I volumi di scambio sono generalmente leggeri durante le ultime due settimane dell’anno poiché molti dentro e fuori Wall Street si allontanano dal lavoro durante le festività natalizie. La Borsa di New York sarà aperta alla vigilia di Capodanno, mentre i mercati obbligazionari avranno una giornata di negoziazione ridotta ed entrambi saranno chiusi il giorno di Capodanno.